| ISIN | IE000L3CHKK7 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Thornburg Strategic Income Fund N USD Accumulating (Unhedged) |
| Offerente del fondo |
Thornburg Investment Management, Inc.
2300 North Ridgetop Road Santa Fe, NM 87506 United States of America Telefono: +1 800 847 0200 E-Mail: global@thornburg.com |
| Offerente del fondo | Thornburg Investment Management, Inc. |
| Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to seek a high level of current income. The Fund may also seek long-term capital appreciation. The Fund principally pursues its investment goals by investing in a broad range of incomeproducing investments from throughout the world, as detailed below but comprised primarily of debt obligations. Such investments may also include income-producing stocks. The Fund expects, under normal conditions, to invest a majority of its assets in the debt obligations, but the relative proportions of the Fund’s investments in debt obligations and in income producing stocks can be expected to vary over time. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.31 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.32 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.32 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.61 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.31 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 96'064'163 | |
| Attivo della classe *** | 9'657'587 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.80% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.28% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.62% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.54% |
24.07.2025 - 23.10.2025
24.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +4.14% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +5.41% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +14.94% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +13.10% |
15.09.2023 - 23.10.2025
15.09.2023 23.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.25% | 8.07% | |
|---|---|---|
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5% | 4.65% | |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0% | 2.74% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.50% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.48% | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3% | 1.78% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 1.42% | |
| United States Treasury Bonds 4.625% | 1.33% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 1.30% | |
| Federal National Mortgage Association 3% | 1.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.95% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |