Thornburg Strategic Income Fund N USD Accumulating (Unhedged)

Dati di base

ISIN IE000L3CHKK7
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thornburg Strategic Income Fund N USD Accumulating (Unhedged)
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefono: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Offerente del fondo Thornburg Investment Management, Inc.
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to seek a high level of current income. The Fund may also seek long-term capital appreciation. The Fund principally pursues its investment goals by investing in a broad range of incomeproducing investments from throughout the world, as detailed below but comprised primarily of debt obligations. Such investments may also include income-producing stocks. The Fund expects, under normal conditions, to invest a majority of its assets in the debt obligations, but the relative proportions of the Fund’s investments in debt obligations and in income producing stocks can be expected to vary over time.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.31 USD 23.10.2025
Prezzo precedente * 11.32 USD 22.10.2025
Max 52 settimani * 11.32 USD 21.10.2025
Min 52 settimani * 10.61 USD 13.01.2025
NAV * 11.31 USD 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'064'163
Attivo della classe *** 9'657'587
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.80% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) -7.28% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +0.62% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +2.54% 24.07.2025
23.10.2025
6 mesi +4.14% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +5.41% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +14.94% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +13.10% 15.09.2023
23.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.25% 8.07%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5% 4.65%
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0% 2.74%
United States Treasury Bills 0% 2.50%
United States Treasury Bills 0% 2.48%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3% 1.78%
United States Treasury Notes 2.125% 1.42%
United States Treasury Bonds 4.625% 1.33%
United States Treasury Notes 1.625% 1.30%
Federal National Mortgage Association 3% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)