Thornburg Strategic Income Fund N USD Accumulating (Unhedged)

Stammdaten

ISIN IE000L3CHKK7
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thornburg Strategic Income Fund N USD Accumulating (Unhedged)
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefon: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc.
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to seek a high level of current income. The Fund may also seek long-term capital appreciation. The Fund principally pursues its investment goals by investing in a broad range of incomeproducing investments from throughout the world, as detailed below but comprised primarily of debt obligations. Such investments may also include income-producing stocks. The Fund expects, under normal conditions, to invest a majority of its assets in the debt obligations, but the relative proportions of the Fund’s investments in debt obligations and in income producing stocks can be expected to vary over time.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.31 USD 23.10.2025
Vorheriger Preis * 11.32 USD 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.32 USD 21.10.2025
52 Wochen Tief * 10.61 USD 13.01.2025
NAV * 11.31 USD 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'064'163
Anteilsklassevermögen *** 9'657'587
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.80% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.28% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +0.62% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +2.54% 24.07.2025
23.10.2025
6 Monate +4.14% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +5.41% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +14.94% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +13.10% 15.09.2023
23.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 8.07%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5% 4.65%
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0% 2.74%
United States Treasury Bills 0% 2.50%
United States Treasury Bills 0% 2.48%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3% 1.78%
United States Treasury Notes 2.125% 1.42%
United States Treasury Bonds 4.625% 1.33%
United States Treasury Notes 1.625% 1.30%
Federal National Mortgage Association 3% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)