| ISIN | IE00BF1ZBY94 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Thornburg Limited Term Income Fund A USD Accumulating (Unhedged) |
| Offerente del fondo |
Thornburg Investment Management, Inc.
2300 North Ridgetop Road Santa Fe, NM 87506 United States of America Telefono: +1 800 847 0200 E-Mail: global@thornburg.com |
| Offerente del fondo | Thornburg Investment Management, Inc. |
| Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to provide as high a level of current income as possible while at the same time seeking to preserve capital. The Fund may also invest up to 35% of its net assets in debt obligations rated BBB by Standard & Poor’s or Baa by Moody’s or of equivalent quality as determined by the Investment Manager when the Investment Manager believes these investments are consistent with the Fund’s objectives but will not invest in any securities rated lower than this at the time of purchase. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.72 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | ||
| Max 52 settimani * | 11.72 USD | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.72 USD | 23.10.2025 |
| NAV * | 11.72 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 72'431'608 | |
| Attivo della classe *** | 30'248'019 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | 0.00% |
23.10.2025 - 23.10.2025
23.10.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | - | - |
| 6 mesi | - | - |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5% | 2.89% | |
|---|---|---|
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3% | 2.85% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.54% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.29% | |
| Federal National Mortgage Association 2% | 2.27% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 1.62% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.54% | |
| Federal National Mortgage Association 2% | 1.45% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 1.36% | |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2022-NQM3 3.9% | 1.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |