Thornburg Limited Term Income Fund A USD Accumulating (Unhedged)

Stammdaten

ISIN IE00BF1ZBY94
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thornburg Limited Term Income Fund A USD Accumulating (Unhedged)
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefon: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc.
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to provide as high a level of current income as possible while at the same time seeking to preserve capital. The Fund may also invest up to 35% of its net assets in debt obligations rated BBB by Standard & Poor’s or Baa by Moody’s or of equivalent quality as determined by the Investment Manager when the Investment Manager believes these investments are consistent with the Fund’s objectives but will not invest in any securities rated lower than this at the time of purchase.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.74 USD 11.12.2025
Vorheriger Preis * 11.74 USD 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 11.76 USD 26.11.2025
52 Wochen Tief * 11.02 USD 13.01.2025
NAV * 11.74 USD 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'644'778
Anteilsklassevermögen *** 30'540'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.96% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.23% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat +0.34% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +0.60% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +3.25% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +5.29% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +11.49% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +15.10% 11.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +5.01% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.88%
Federal National Mortgage Association 2.16%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 1.86%
Federal National Mortgage Association 1.40%
United States Treasury Notes 1.37%
New Residential Mortgage Loan Trust 1.31%
United States Treasury Bonds 1.05%
Bayer US Finance II LLC 1.02%
United States Treasury Notes 1.02%
United States Treasury Notes 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)