| ISIN | IE000OXR0C79 |
|---|---|
| Numero di valore | 135164622 |
| Bloomberg Global ID | WEGJPSQ ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund JPY S Q1 DisU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Real Estate |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the “Index”) and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts (“REITs”), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10'967.00 JPY | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10'936.00 JPY | 04.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 11'169.00 JPY | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 8'776.00 JPY | 08.04.2025 |
| NAV * | 10'967.00 JPY | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 16'787'490'808 | |
| Attivo della classe *** | 5'694'492'085 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.53% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.80% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +2.99% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +6.36% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +12.50% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +4.80% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +8.40% |
28.06.2024 - 04.12.2025
28.06.2024 04.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 8.17% | |
|---|---|---|
| Prologis Inc | 6.25% | |
| Simon Property Group Inc | 3.80% | |
| Digital Realty Trust Inc | 3.52% | |
| Essex Property Trust Inc | 3.37% | |
| W.P. Carey Inc | 3.16% | |
| Stockland | 2.77% | |
| Equinix Inc | 2.67% | |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 2.54% | |
| Scentre Grp | 2.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |