Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund JPY S Q1 DisU

Stammdaten

ISIN IE000OXR0C79
Valorennummer 135164622
Bloomberg Global ID WEGJPSQ ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund JPY S Q1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the “Index”) and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts (“REITs”), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'967.00 JPY 05.12.2025
Vorheriger Preis * 10'936.00 JPY 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 11'169.00 JPY 28.11.2025
52 Wochen Tief * 8'776.00 JPY 08.04.2025
NAV * 10'967.00 JPY 05.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'787'490'808
Anteilsklassevermögen *** 5'694'492'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.53% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.80% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +2.99% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +6.36% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +12.50% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +4.80% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +8.40% 28.06.2024
04.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Welltower Inc 8.17%
Prologis Inc 6.25%
Simon Property Group Inc 3.80%
Digital Realty Trust Inc 3.52%
Essex Property Trust Inc 3.37%
W.P. Carey Inc 3.16%
Stockland 2.77%
Equinix Inc 2.67%
Hongkong Land Holdings Ltd 2.54%
Scentre Grp 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)