ISIN | IE000356FN00 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 GBP Hedged Acc |
Fondsanbieter |
China Post Global (UK) Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefon: +44 203 617 5260 |
Fondsanbieter | China Post Global (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Fund Data AG / TEST Zürich |
Distributor(en) |
China Post Global (UK) Limited London Telefon: +44 203 617 5260 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.73 GBP | 05.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.93 GBP | 04.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.61 GBP | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.48 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 103.73 GBP | 05.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.38% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.59% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 Monat | +1.28% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 Monate | +0.98% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 Monate | +0.26% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 Jahr | +3.17% |
09.07.2024 - 05.03.2025
09.07.2024 05.03.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |