ISIN | LU2445851160 |
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Numero di valore | 116863733 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (EUR) Acc |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.10 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.19 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 106.80 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.00 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 105.10 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.47% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.18% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -0.83% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -0.39% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +3.06% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +4.12% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +7.55% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +5.10% |
20.09.2022 - 23.12.2024
20.09.2022 23.12.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.88% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |