ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (EUR) Acc

Stammdaten

ISIN LU2445851160
Valorennummer 116863733
Bloomberg Global ID
Fondsname ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (EUR) Acc
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.64 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 105.43 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 107.74 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 99.31 EUR 16.04.2024
NAV * 105.64 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.49% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.97% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.70% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.47% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.62% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +4.80% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +6.37% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +5.64% 20.09.2022
01.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.88%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)