Phaidros Funds - Conservative E

Dati di base

ISIN LU2772274952
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Phaidros Funds - Conservative E
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.21 EUR 17.10.2025
Prezzo precedente * 111.04 EUR 16.10.2025
Max 52 settimani * 111.21 EUR 17.10.2025
Min 52 settimani * 101.32 EUR 08.04.2025
NAV * 111.21 EUR 17.10.2025
Issue Price * 111.21 EUR 17.10.2025
Redemption Price * 111.21 EUR 17.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'782'229
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.40% 30.12.2024
17.10.2025
Performance YTD (in CHF) +2.79% 30.12.2024
17.10.2025
1 mese +2.51% 17.09.2025
17.10.2025
3 mesi +5.01% 17.07.2025
17.10.2025
6 mesi +8.00% 17.04.2025
17.10.2025
1 anno +7.16% 17.10.2024
17.10.2025
2 anni +11.28% 14.06.2024
17.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xetra-Gold 8.53%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 2.70%
Japan (Government Of) 0.3% 2.49%
International Bank for Reconstruction & Development 2.28%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 2.15%
Alphabet Inc Class A 2.12%
European Investment Bank 2.88% 2.05%
Romania (Republic Of) 6% 2.04%
Austria (Republic of) 0.25% 1.98%
Singapore (Republic of) 1.25% 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.11%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)