Pictet-Security P HKD

Dati di base

ISIN LU2799963645
Numero di valore 134255080
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Security P HKD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'208.43 HKD 25.07.2025
Prezzo precedente * 3'199.06 HKD 24.07.2025
Max 52 settimani * 3'238.26 HKD 07.07.2025
Min 52 settimani * 2'446.86 HKD 07.04.2025
NAV * 3'208.43 HKD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'284'672'360
Attivo della classe *** 8'131'743
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.64% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.04% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +0.11% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +16.09% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +7.05% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +17.13% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +20.85% 30.04.2024
25.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 5.30%
KLA Corp 4.33%
Palo Alto Networks Inc 4.29%
Digital Realty Trust Inc 4.05%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.04%
Ecolab Inc 4.02%
Synopsys Inc 4.00%
Zscaler Inc 3.88%
CyberArk Software Ltd 3.65%
Fortinet Inc 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.99%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)