ISIN | LU2799964452 |
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Numero di valore | 134239482 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - China Equities Z SGD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 926.36 SGD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 950.99 SGD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 997.88 SGD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 689.81 SGD | 11.09.2024 |
NAV * | 926.36 SGD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 615'693'995 | |
Attivo della classe *** | 95'099 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.18% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.89% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +0.94% |
02.07.2025 - 01.08.2025
02.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +4.90% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +6.95% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +25.53% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +17.88% |
30.04.2024 - 01.08.2025
30.04.2024 01.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.23% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.68% | |
China Construction Bank Corp Class H | 7.03% | |
Xiaomi Corp Class B | 6.89% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.03% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 4.19% | |
Meituan Class B | 3.72% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.48% | |
Trip.com Group Ltd | 2.99% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |