JSS Sustainable Bond - Euro Broad I30 EUR acc

Dati di base

ISIN LU2783792133
Numero di valore 133584901
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Euro Broad I30 EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.14 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 104.97 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 105.83 EUR 23.07.2025
Min 52 settimani * 102.72 EUR 14.01.2025
NAV * 105.14 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 222'854'741
Attivo della classe *** 58'296'448
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.81% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.62% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.46% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi -0.20% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +0.39% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +1.66% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +4.41% 04.06.2024
04.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Sept 25 8.98%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% 3.47%
Ayuntamiento de Madrid 2.487% 2.42%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% 2.23%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% 2.07%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% 2.04%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 1.88%
Italy (Republic Of) 4.05% 1.76%
Euro OAT Future Sept 25 1.57%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)