ISIN | LU2783792133 |
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Valorennummer | 133584901 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Euro Broad I30 EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige, ausschliesslich auf Euro lautende, variabel- und festverzinsliche Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro- aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Es richtet sich als Basisanlage im Bereich der verzinslichen Anlagen an private und institutionelle Investoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.72 EUR | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.83 EUR | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.80 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.75 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 104.72 EUR | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 206'879'054 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'354'496 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.40% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.16% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 Monat | -0.29% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | +0.57% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +0.73% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +3.99% |
04.06.2024 - 20.05.2025
04.06.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 3.26% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.16% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.01% | |
Euro OAT Future June 25 | 2.38% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.26% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.20% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 2.12% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.04% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.89% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.43% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |