| ISIN | CH1296082923 |
|---|---|
| No. de valeur | 129608292 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ARVEA Investment Funds - ARVEA Income Fund S |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.13 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.06 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.32 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 95.96 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 101.13 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 10'051'615 | |
| Actifs de la classe *** | 10'051'615 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.34% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.67% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +1.93% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +3.70% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | -0.68% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +1.13% |
02.11.2023 - 28.10.2025
02.11.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.16% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |