ISIN | CH1296082923 |
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No. de valeur | 129608292 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ARVEA Investment Funds - ARVEA Income Fund S |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.44 CHF | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 97.54 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 105.32 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 95.96 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 97.44 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'776'412 | |
Actifs de la classe *** | 9'776'412 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.97% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mois | +1.13% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -4.74% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | -6.04% |
12.11.2024 - 09.05.2025
12.11.2024 09.05.2025 |
1 an | -2.45% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | -2.56% |
02.11.2023 - 09.05.2025
02.11.2023 09.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.16% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |