ISIN | CH1296082923 |
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No. de valeur | 129608292 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ARVEA Investment Funds - ARVEA Income Fund S |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.16 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 99.05 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 105.32 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 95.96 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 99.16 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'892'416 | |
Actifs de la classe *** | 9'892'416 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.28% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | +1.11% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.59% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -1.87% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | -0.71% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | -0.84% |
02.11.2023 - 03.07.2025
02.11.2023 03.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.16% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |