B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD)

Stammdaten

ISIN CH1323506035
Valorennummer 132350603
Bloomberg Global ID
Fondsname B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefon: +41 32 722 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.97 USD 02.05.2025
Vorheriger Preis * 110.77 USD 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 112.06 USD 11.04.2025
52 Wochen Tief * 97.93 USD 24.05.2024
NAV * 111.97 USD 02.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 111.97 USD 02.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'430'628
Anteilsklassevermögen *** 32'123
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.00% 31.12.2024
02.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.16% 31.12.2024
02.05.2025
1 Monat +4.09% 04.04.2025
02.05.2025
3 Monate +10.40% 07.02.2025
02.05.2025
6 Monate +6.36% 08.11.2024
02.05.2025
1 Jahr +12.95% 03.05.2024
02.05.2025
2 Jahre +11.97% 05.04.2024
02.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)