| ISIN | CH1330051330 |
|---|---|
| Numero di valore | 133005133 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RP Fixed Income Opportunities CHF Fund A CHF |
| Offerente del fondo |
Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8 8008 Zürich Telefono: +41 44 512 45 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
| Offerente del fondo | Reuss Private AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefono: +41 56 511 41 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.47 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.46 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.53 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.29 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 10.47 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 15'033'234 | |
| Attivo della classe *** | 15'033'234 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.48% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.48% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | -0.29% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | 0.00% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +0.77% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +4.70% |
20.03.2024 - 10.12.2025
20.03.2024 10.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.94% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |