RP Fixed Income Opportunities CHF Fund A CHF

Reference Data

ISIN CH1330051330
Valor Number 133005133
Bloomberg Global ID
Fund Name RP Fixed Income Opportunities CHF Fund A CHF
Fund Provider Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Phone: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Fund Provider Reuss Private AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Reuss Private AG
Bremgarten
Phone: +41 56 511 41 00
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: a) Auf CHF lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in CHF abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig; b) Maximal 30% des Fondsvermögens in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner, die den in Bst. a) genannten Anforderungen nicht genügen; c) Maximal 20% des Fondsvermögens in auf CHF lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in CHF abgesicherte Obligationen, die bei Eintreten von vorab festgelegten Ereignissen (Wandlungskriterien) automatisch in Beteiligungswertpapiere gewandelt werden (Contingent-Convertible-Anleihen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 10.20 CHF 06.09.2024
Previous Price * 10.21 CHF 05.09.2024
52 Week High * 10.21 CHF 05.08.2024
52 Week Low * 9.93 CHF 30.05.2024
NAV * 10.20 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 11,125,642
Unit/Share Assets *** 11,125,642
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 month +0.10% 06.08.2024
06.09.2024
3 months +2.20% 06.06.2024
06.09.2024
6 months +2.00% 20.03.2024
06.09.2024
1 year - -
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)