ISIN | CH1339159670 |
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Numero di valore | 133915967 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CHF Bonds ESG Tracker Z0 |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.45 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.32 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 105.69 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 100.47 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 104.45 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 296'554'214 | |
Attivo della classe *** | 280'003'566 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.33% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.56% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +1.96% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | -0.18% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +3.40% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +4.45% |
15.05.2024 - 26.06.2025
15.05.2024 26.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.37% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.02% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.21% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |