ISIN | CH1339389749 |
---|---|
Numero di valore | 133938974 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CHF Bonds ESG Tracker I |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.80 CHF | 20.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.88 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.93 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 98.75 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 103.80 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 302'633'948 | |
Attivo della classe *** | 10'353 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | +0.45% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +0.50% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +4.07% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +3.80% |
15.05.2024 - 20.11.2024
15.05.2024 20.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.22% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 2% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.221% |
---|---|
Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |