ISIN | CH1339389749 |
---|---|
Numero di valore | 133938974 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PCH-CHF Bonds ESG Tracker I |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.09 CHF | 05.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 105.02 CHF | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 105.50 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 101.61 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 105.09 CHF | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'890'370 | |
Attivo della classe *** | 10'480 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.38% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.12% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +0.16% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +2.23% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +2.07% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +5.09% |
15.05.2024 - 05.09.2025
15.05.2024 05.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.21% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 4% | 1.17% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.86% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.23% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |