Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap M Cap

Détails

ISIN CH1318029019
No. de valeur 131802901
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap M Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'152.77 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 1'158.17 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 1'158.17 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 918.20 CHF 09.04.2025
NAV * 1'152.77 CHF 16.01.2026
Issue Price * 1'152.77 CHF 16.01.2026
Redemption Price * 1'152.77 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'507'866'935
Actifs de la classe *** 1'203'682'708
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.10% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +2.73% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +5.60% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +12.78% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +15.91% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +15.68% 22.05.2024
16.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 16.89%
Novartis AG Registered Shares 15.77%
Nestle SA 14.86%
UBS Group AG Registered Shares 7.93%
ABB Ltd 6.85%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.78%
Zurich Insurance Group AG 6.45%
Holcim Ltd 3.02%
Swiss Re AG 2.91%
Lonza Group Ltd 2.77%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.00%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)