| ISIN | LU2795379713 |
|---|---|
| Numero di valore | 134474396 |
| Bloomberg Global ID | WCRTJDM LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund JPY D M2 DisH |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD JPY |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9'519.00 JPY | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9'511.00 JPY | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 9'932.00 JPY | 06.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 9'506.00 JPY | 14.11.2025 |
| NAV * | 9'519.00 JPY | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 217'043'887'598 | |
| Attivo della classe *** | 3'175'188 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.21% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -13.10% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -1.36% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -0.97% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -0.94% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | -3.58% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | -4.81% |
16.04.2024 - 20.11.2025
16.04.2024 20.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.125% | 10.85% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 3.625% | 9.06% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.56% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.72% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 4.53% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.78% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 3.16% | |
| United States Treasury Bonds 4.375% | 2.92% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 1.77% | |
| United States Treasury Bonds 4.875% | 1.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.04.2024 |