ISIN | LU2795379713 |
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Numero di valore | 134474396 |
Bloomberg Global ID | WCRTJDM LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund JPY D M2 DisH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD JPY |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'675.00 JPY | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 9'649.00 JPY | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 10'197.00 JPY | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9'531.00 JPY | 11.04.2025 |
NAV * | 9'675.00 JPY | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'766'125'427 | |
Attivo della classe *** | 3'164'791 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.87% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.99% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | +0.26% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +0.53% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | -1.25% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | -4.95% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | -3.51% |
16.04.2024 - 05.09.2025
16.04.2024 05.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 15.31% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.80% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.03% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.77% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.14% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 3.13% | |
United States Treasury Bonds 5% | 2.44% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2024 |