Short-Term Money Market GBP T2

Dati di base

ISIN LU2799963306
Numero di valore 134253546
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Short-Term Money Market GBP T2
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. The Fund qualifies as a “Short-Term Variable Net Asset Value Money Market Fund” in accordance with the MMF Regulation. The Fund invests in money market instruments and in deposits that meet the applicable criteria set in the MMF Regulation, denominated in GBP or systematically hedged to this currency. Money market instruments must: • Have received a favourable assessment pursuant to the Management Company internal credit quality assessment procedure; and • Be issued by issuers that have a minimum rating of A2 and/or P2 as defined by each of the leading rating agencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.34 GBP 30.06.2025
Prezzo precedente * 111.32 GBP 27.06.2025
Max 52 settimani * 111.34 GBP 30.06.2025
Min 52 settimani * 106.14 GBP 01.07.2024
NAV * 111.34 GBP 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 884'359'743
Attivo della classe *** 11'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.27% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.31% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.35% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +1.10% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +2.30% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +4.89% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +5.84% 30.04.2024
30.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Revrepo_4.23%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.06.2025 6.41%
REVREPO_4.25%_MMF-AAA-A_BNS_CA_03.06.2025 6.41%
REVREPO_4.22%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.06.2025 5.73%
Revrepo_4.22%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.06.2025 4.50%
Santander UK PLC 4.836% 2.50%
National Australia Bank Ltd. 5.4% 2.05%
Japan (Government Of) 0% 2.02%
Colgate-Palmolive Co. 0% 1.89%
Japan (Government Of) 0% 1.73%
Bank of Montreal 5.054% 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.12%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)