Alquant Convexus II

Dati di base

ISIN LU2400591850
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alquant Convexus II
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Alquant AG
Crissier
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.68 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 100.71 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 110.81 USD 09.12.2024
Min 52 settimani * 93.99 USD 22.04.2024
NAV * 98.68 USD 31.03.2025
Issue Price * 101.64 USD 31.03.2025
Redemption Price * 98.68 USD 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'301'717
Attivo della classe *** 863'266
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.05% 30.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -9.54% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -5.12% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -5.60% 02.01.2025
31.03.2025
6 mesi -7.09% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -0.53% 03.04.2024
31.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 6.15%
Apple Inc 4.04%
Microsoft Corp 3.87%
NVIDIA Corp 3.65%
Alphabet Inc Class A 3.03%
Amazon.com Inc 2.87%
Meta Platforms Inc Class A 1.92%
Broadcom Inc 1.20%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.13%
JPMorgan Chase & Co 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.6% United States0.2% Switzerland0.1% Brazil0.1% Netherlands0.0% Singapore0.0% United Kingdom0.0% Ireland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.5% Technology13.3% Financial Services12.6% Healthcare11.1% Consumer Cyclical10.4% Industrials8.5% Communication Services7.9% Consumer Defensive2.1% Basic Materials1.9% Energy2.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)