ISIN | LU2400591850 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alquant Convexus II |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
Alquant AG Crissier |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.08 USD | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 106.25 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 110.81 USD | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.99 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 107.08 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | 110.29 USD | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 107.08 USD | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'120'846 | |
Actifs de la classe *** | 906'659 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.03% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +1.31% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +4.90% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +7.93% |
03.04.2024 - 20.12.2024
03.04.2024 20.12.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 6.00% | |
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NVIDIA Corp | 4.13% | |
Microsoft Corp | 4.08% | |
Apple Inc | 3.97% | |
Alphabet Inc Class A | 2.66% | |
Amazon.com Inc | 2.39% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.67% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.10% | |
Broadcom Inc | 1.00% | |
Eli Lilly and Co | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |