ISIN | LU2400591850 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alquant Convexus II |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
Alquant AG Crissier |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.71 USD | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 100.99 USD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 110.81 USD | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.99 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 100.71 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | 103.73 USD | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 100.71 USD | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'301'717 | |
Actifs de la classe *** | 863'266 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.13% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.55% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -3.17% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -5.13% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -5.18% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +1.51% |
03.04.2024 - 28.03.2025
03.04.2024 28.03.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 6.15% | |
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Apple Inc | 4.04% | |
Microsoft Corp | 3.87% | |
NVIDIA Corp | 3.65% | |
Alphabet Inc Class A | 3.03% | |
Amazon.com Inc | 2.87% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.92% | |
Broadcom Inc | 1.20% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.13% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |