Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR N AccU

Dati di base

ISIN LU2793262457
Numero di valore 134440284
Bloomberg Global ID WUQGENU LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR N AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.00 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 11.90 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 12.09 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 9.63 EUR 05.08.2024
NAV * 12.00 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'573'232
Attivo della classe *** 11'170
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.23% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +14.88% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +16.68% 26.07.2024
23.12.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.93%
Microsoft Corp 7.48%
Alphabet Inc Class C 5.34%
Apple Inc 5.17%
Amazon.com Inc 4.67%
UnitedHealth Group Inc 2.58%
Eli Lilly and Co 2.47%
Wells Fargo & Co 2.24%
Mastercard Inc Class A 2.09%
T-Mobile US Inc 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)