ISIN | LU2793262457 |
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Numero di valore | 134440284 |
Bloomberg Global ID | WUQGENU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.55 EUR | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.64 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 12.51 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9.63 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 10.55 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'928'573 | |
Attivo della classe *** | 11'284 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.94% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.56% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -15.34% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -12.78% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +2.99% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +2.57% |
26.07.2024 - 11.03.2025
26.07.2024 11.03.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.29% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.86% | |
Amazon.com Inc | 5.64% | |
Apple Inc | 4.94% | |
NVIDIA Corp | 4.93% | |
Mastercard Inc Class A | 2.58% | |
Broadcom Inc | 2.51% | |
Eli Lilly and Co | 2.41% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.37% | |
Welltower Inc | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |