| ISIN | LU2793262457 |
|---|---|
| Valorennummer | 134440284 |
| Bloomberg Global ID | WUQGENU LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR N AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.19 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.23 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.51 EUR | 10.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.57 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 12.19 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 208'612'587 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'290 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.54% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.07% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +3.72% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +9.46% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.62% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +18.60% |
26.07.2024 - 08.01.2026
26.07.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.17% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.59% | |
| Alphabet Inc Class C | 7.05% | |
| Apple Inc | 6.42% | |
| Amazon.com Inc | 5.76% | |
| Broadcom Inc | 4.12% | |
| Eli Lilly and Co | 2.98% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.46% | |
| Welltower Inc | 2.42% | |
| The Home Depot Inc | 2.03% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.96% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |