ISIN | LU2793262457 |
---|---|
Valorennummer | 134440284 |
Bloomberg Global ID | WUQGENU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.59 EUR | 09.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.56 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.51 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.57 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 11.59 EUR | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'668'085 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'820 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.09% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.82% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +0.58% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +5.50% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +8.97% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +15.93% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +12.77% |
26.07.2024 - 09.09.2025
26.07.2024 09.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.31% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 8.44% | |
Amazon.com Inc | 5.74% | |
Apple Inc | 4.47% | |
Alphabet Inc Class C | 3.50% | |
Broadcom Inc | 3.44% | |
Welltower Inc | 2.32% | |
Mastercard Inc Class A | 2.11% | |
Eli Lilly and Co | 2.07% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.96% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |