Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR N AccU

Stammdaten

ISIN LU2793262457
Valorennummer 134440284
Bloomberg Global ID WUQGENU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.59 EUR 09.09.2025
Vorheriger Preis * 11.56 EUR 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 12.51 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 9.57 EUR 08.04.2025
NAV * 11.59 EUR 09.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'668'085
Anteilsklassevermögen *** 10'820
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.09% 31.12.2024
09.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.82% 31.12.2024
09.09.2025
1 Monat +0.58% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +5.50% 09.06.2025
09.09.2025
6 Monate +8.97% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +15.93% 09.09.2024
09.09.2025
2 Jahre +12.77% 26.07.2024
09.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.31%
Microsoft Corp 8.44%
Amazon.com Inc 5.74%
Apple Inc 4.47%
Alphabet Inc Class C 3.50%
Broadcom Inc 3.44%
Welltower Inc 2.32%
Mastercard Inc Class A 2.11%
Eli Lilly and Co 2.07%
Meta Platforms Inc Class A 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.96%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)