ISIN | LU2799801829 |
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Numero di valore | 134397238 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Atlas Titan ZX CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.29 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.88 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 142.72 CHF | 18.08.2025 |
Min 52 settimani * | 123.44 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 141.29 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 232'302'885 | |
Attivo della classe *** | 192'908 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.95% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +0.38% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +4.92% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +8.29% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +14.12% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +12.97% |
03.05.2024 - 04.09.2025
03.05.2024 04.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Galderma Group AG Registered Shares | 6.78% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 4.21% | |
SAP SE | 3.20% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.99% | |
Microsoft Corp | 2.88% | |
Amazon.com Inc | 2.84% | |
NVIDIA Corp | 2.10% | |
Caterpillar Inc | 1.84% | |
Siemens AG | 1.47% | |
QXO Inc | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.23% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |