ISIN | LU2799801829 |
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Numero di valore | 134397238 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Atlas Titan ZX CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.63 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.79 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 141.63 CHF | 06.08.2025 |
Min 52 settimani * | 122.94 CHF | 08.08.2024 |
NAV * | 141.63 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 231'991'771 | |
Attivo della classe *** | 192'662 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.22% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | +2.50% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +8.01% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +5.84% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +17.07% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +13.24% |
03.05.2024 - 06.08.2025
03.05.2024 06.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 4.65% | |
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SAP SE | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
NVIDIA Corp | 3.35% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.17% | |
Caterpillar Inc | 3.17% | |
Microsoft Corp | 3.17% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.86% | |
Parker Hannifin Corp | 1.84% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.23% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |