Pictet TR-Atlas Titan ZX CHF

Dati di base

ISIN LU2799801829
Numero di valore 134397238
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Atlas Titan ZX CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms whilst mitigating downside risk. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act. The Compartment will mainly invest in equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares), deposits and money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.80 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 125.13 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 130.64 CHF 15.07.2024
Min 52 settimani * 119.90 CHF 05.08.2024
NAV * 124.80 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'738'098
Attivo della classe *** 12'459
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -1.30% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -0.49% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi -0.22% 03.05.2024
18.09.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 5.22%
Galderma Group AG Registered Shares 4.66%
SAP SE 2.34%
Apple Inc 2.23%
Tencent Holdings Ltd 2.16%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 1.66%
Microsoft Corp 1.61%
Alphabet Inc Class A 1.48%
Coca-Cola Co 1.45%
E.ON SE 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.23%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)