Pictet TR-Atlas Titan ZX CHF

Stammdaten

ISIN LU2799801829
Valorennummer 134397238
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR-Atlas Titan ZX CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.56 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 129.10 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 135.27 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 119.90 CHF 05.08.2024
NAV * 130.56 CHF 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 205'257'081
Anteilsklassevermögen *** 13'176
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.68% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -3.12% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +1.54% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +5.27% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +4.39% 03.05.2024
11.03.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 4.22%
SAP SE 3.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.43%
Meta Platforms Inc Class A 2.69%
Coca-Cola Co 2.17%
Microsoft Corp 2.10%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 1.83%
Parker Hannifin Corp 1.77%
Tencent Holdings Ltd 1.56%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.23%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)