Pictet TR-Atlas Titan ZX CHF

Stammdaten

ISIN LU2799801829
Valorennummer 134397238
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR-Atlas Titan ZX CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms whilst mitigating downside risk. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act. The Compartment will mainly invest in equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares), deposits and money market instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.29 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 127.89 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 130.64 CHF 15.07.2024
52 Wochen Tief * 119.90 CHF 05.08.2024
NAV * 128.29 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'154'592
Anteilsklassevermögen *** 12'512
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +2.46% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +4.20% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.55% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +2.57% 03.05.2024
07.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 3.79%
Tencent Holdings Ltd 3.57%
SAP SE 3.11%
Galderma Group AG Registered Shares 3.01%
Microsoft Corp 1.88%
Meta Platforms Inc Class A 1.79%
Apple Inc 1.54%
Parker Hannifin Corp 1.03%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.99%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.23%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)