ISIN | IE00BF0NW744 |
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Valorennummer | 36780491 |
Bloomberg Global ID | UMPSLK1 ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR K-1 (Acc.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 257'069.93 EUR | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 257'025.53 EUR | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 257'069.93 EUR | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 250'129.50 EUR | 21.05.2024 |
NAV * | 257'069.93 EUR | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'018'873'530 | |
Anteilsklassevermögen *** | 112'380'144 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.67% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.62% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | +0.22% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +0.63% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | +1.40% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +2.77% |
21.05.2024 - 04.04.2025
21.05.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |