| ISIN | LU2783603694 |
|---|---|
| Numero di valore | 133667327 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield DAH CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli garantiti (secured) a reddito fisso e variabile emessi da società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a B3 (Moody's). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.30 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.98 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.78 CHF | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.84 CHF | 23.05.2025 |
| NAV * | 100.30 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 226'176'131 | |
| Attivo della classe *** | 7'429'094 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.00% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.10% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -0.16% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +1.90% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | -2.46% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +0.30% |
25.03.2024 - 20.11.2025
25.03.2024 20.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lhmcfi 4 7/8 10/15/31 Regs | 1.79% | |
|---|---|---|
| BCP V Modular Services Finance II PLC 6.5% | 1.36% | |
| Dobim 5 3/8 11/15/31 Regs | 1.36% | |
| Takko Fashion GmbH 10.25% | 1.10% | |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.08% | |
| Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.08% | |
| HT Troplast GmbH 9.375% | 1.03% | |
| Paprec Holding S.A 4.5% | 1.00% | |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | 0.98% | |
| Sunrise Finco l B.V 4.625% | 0.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.66% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |