ISIN | LU2783603694 |
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Numero di valore | 133667327 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield DAH CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli garantiti (secured) a reddito fisso e variabile emessi da società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a B3 (Moody's). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.42 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.26 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 104.78 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.49 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 102.42 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'667'290 | |
Attivo della classe *** | 7'863'326 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.95% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -2.07% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -1.25% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -0.29% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +3.09% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +2.42% |
25.03.2024 - 03.04.2025
25.03.2024 03.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.64% | |
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Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.45% | |
AS Air Baltic Corporation 14.5% | 1.17% | |
Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.13% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.12% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.08% | |
Saks Global Enterprises LLC 11% | 1.07% | |
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | 1.03% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1.03% | |
Takko Fashion GmbH 10.25% | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |