Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield DAH CHF

Dati di base

ISIN LU2783603694
Numero di valore 133667327
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield DAH CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli garantiti (secured) a reddito fisso e variabile emessi da società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a B3 (Moody's).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.09 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 103.32 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 103.32 CHF 08.11.2024
Min 52 settimani * 98.49 CHF 18.04.2024
NAV * 103.09 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 241'701'973
Attivo della classe *** 6'736'251
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.10% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.96% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.70% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +3.09% 25.03.2024
12.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pinnacle Bidco PLC 10% 1.74%
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5% 1.34%
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375% 1.32%
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 1.26%
House Of HR Group BV 9% 1.25%
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10% 1.25%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 1.24%
HT Troplast GmbH 9.375% 1.16%
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% 1.14%
iShares Fallen Angels HY CorpBd ETF$Dist 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)