Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield DAH CHF

Stammdaten

ISIN LU2783603694
Valorennummer 133667327
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield DAH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in besicherte (Secured) fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis B3 (Moody’s).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.04 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 102.83 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.32 CHF 08.11.2024
52 Wochen Tief * 98.49 CHF 18.04.2024
NAV * 103.04 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 241'701'973
Anteilsklassevermögen *** 6'736'251
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.10% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.00% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.15% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +3.04% 25.03.2024
21.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 1.47%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.46%
Optics Bidco S.p.A. 7.75% 1.26%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 1.21%
HT Troplast GmbH 9.375% 1.18%
Zegona Finance PLC 6.75% 1.16%
AS Air Baltic Corporation 14.5% 1.16%
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 1.11%
Italmatch Chemicals S.p.A 10% 1.09%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)