| ISIN | LU2783603694 |
|---|---|
| Valorennummer | 133667327 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield DAH CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in besicherte (Secured) fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis B3 (Moody’s). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.27 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.48 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.78 CHF | 18.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 97.84 CHF | 23.05.2025 |
| NAV * | 100.27 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 218'788'915 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'948'127 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -3.03% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.86% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +0.38% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | -2.12% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | -2.45% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +0.27% |
25.03.2024 - 23.10.2025
25.03.2024 23.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCP V Modular Services Finance II PLC 6.5% | 1.44% | |
|---|---|---|
| Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.18% | |
| Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.12% | |
| HT Troplast GmbH 9.375% | 1.08% | |
| Sig PLC 9.75% | 1.05% | |
| Paprec Holding S.A 4.5% | 1.04% | |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | 1.02% | |
| Takko Fashion GmbH 10.25% | 1.02% | |
| Sunrise Finco l B.V 4.625% | 0.99% | |
| Webuild SPA 4.875% | 0.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.66% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |