ISIN | IE00063EAXF1 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund US Dollar A |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.06 USD | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.95 USD | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.13 USD | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.94 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 12.06 USD | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.80% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.18% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +11.99% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | +2.06% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | +1.34% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +5.31% |
16.07.2024 - 14.05.2025
16.07.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |