ISIN | LU2488093613 |
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Numero di valore | 119401714 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Kieger Impact Healthcare Fund Class B USD Accumulating |
Offerente del fondo |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefono: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Offerente del fondo | Kieger AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.54 USD | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.25 USD | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 100.74 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 83.97 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 92.54 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.21% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.94% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +0.81% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -1.63% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -2.07% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | -3.57% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | -10.62% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | -7.46% |
31.05.2023 - 04.06.2025
31.05.2023 04.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |