ISIN | LU2380622337 |
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Valorennummer | 114371867 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Kieger Sustainable Healthcare Fund Class R USD Accumulating |
Fondsanbieter |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefon: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Fondsanbieter | Kieger AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.32 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.05 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.72 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.62 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 105.32 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.01% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.49% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.21% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +0.35% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -5.02% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | -8.64% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +1.30% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +5.32% |
05.07.2023 - 24.07.2025
05.07.2023 24.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |