ISIN | CH1325827249 |
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Numero di valore | 132582724 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.77 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.06 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.95 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.13 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 100.77 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'633'089'342 | |
Attivo della classe *** | 91'526'538 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -1.32% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -0.16% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.91% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +0.77% |
28.03.2024 - 07.11.2024
28.03.2024 07.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AT&T Inc 3.65% | 0.20% | |
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GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% | 0.17% | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.16% | |
Novartis Capital Corporation 2.2% | 0.15% | |
Microsoft Corp. 2.525% | 0.14% | |
Home Depot Inc. 0.9% | 0.13% | |
Apple Inc. 4.65% | 0.12% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.12% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.12% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.814% | 0.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |