Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NTH1 CHF

Détails

ISIN CH1325827249
No. de valeur 132582724
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.47 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 99.66 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 102.62 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 96.60 CHF 13.01.2025
NAV * 99.47 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'661'858'175
Actifs de la classe *** 95'075'856
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.62% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +1.30% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois -0.15% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +1.77% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +1.36% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +0.75% 28.03.2024
03.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AT&T Inc 3.65% 0.15%
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 0.15%
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% 0.14%
Novartis Capital Corporation 2.2% 0.13%
Home Depot Inc. 0.9% 0.11%
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 0.11%
Microsoft Corp. 2.525% 0.11%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.10%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.814% 0.10%
Apple Inc. 4.65% 0.10%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)