Piguet Global Fund - International Bond -J- Dis

Stammdaten

ISIN LU0493469729
Valorennummer 11002629
Bloomberg Global ID
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond -J- Dis
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis *
Vorheriger Preis *
52 Wochen Hoch *
52 Wochen Tief *
NAV *
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'695'752
Anteilsklassevermögen *** 44'861'089
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat - -
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.42%
Barings Global High Yield Bond C USD Acc 4.85%
Lazard Convertible Global PC USD 3.77%
United States Treasury Notes 1.875% 3.03%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.80%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.66%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.34%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.07%
Australia (Commonwealth of) 3% 1.99%
Norway (Kingdom Of) 3% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.99%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)