SZKB Strategiefonds ESG Einkommen IA

Dati di base

ISIN CH1311517184
Numero di valore 131151718
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Strategiefonds ESG Einkommen IA
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'026.00 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 1'026.13 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 1'057.68 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 980.56 CHF 22.04.2024
NAV * 1'026.00 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'098'791
Attivo della classe *** 1'103'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.07% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.53% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.34% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi -0.97% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.02% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +2.60% 28.03.2024
31.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)