SZKB Strategiefonds ESG Einkommen IA

Reference Data

ISIN CH1311517184
Valor Number 131151718
Bloomberg Global ID
Fund Name SZKB Strategiefonds ESG Einkommen IA
Fund Provider Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Phone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fund Provider Schwyzer Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Schwyzer Kantonalbank
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, hauptsächlich auf Forderungswertpapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 1,024.94 CHF 30.07.2024
Previous Price * 1,024.37 CHF 29.07.2024
52 Week High * 1,024.94 CHF 30.07.2024
52 Week Low * 980.56 CHF 22.04.2024
NAV * 1,024.94 CHF 30.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 2,496,158
Unit/Share Assets *** 1,623,653
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 month +1.63% 01.07.2024
30.07.2024
3 months +3.66% 30.04.2024
30.07.2024
6 months +2.49% 28.03.2024
30.07.2024
1 year - -
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)