SZKB Strategiefonds ESG Einkommen A

Dati di base

ISIN CH1311298777
Numero di valore 131129877
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Strategiefonds ESG Einkommen A
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.49 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 103.17 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 105.87 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 97.95 CHF 09.04.2025
NAV * 103.49 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'236'754
Attivo della classe *** 1'070'122
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.16% 30.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.28% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -0.52% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -2.13% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +3.86% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +3.49% 28.03.2024
03.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)