ISIN | CH1311298777 |
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Valor Number | 131129877 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | SZKB Strategiefonds ESG Einkommen A |
Fund Provider |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Phone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Fund Provider | Schwyzer Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | Schwyzer Kantonalbank |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, hauptsächlich auf Forderungswertpapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen. |
Peculiarities |
Current Price * | 102.47 CHF | 28.03.2025 |
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Previous Price * | 102.52 CHF | 27.03.2025 |
52 Week High * | 105.87 CHF | 04.12.2024 |
52 Week Low * | 98.08 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 102.47 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 2,098,791 | |
Unit/Share Assets *** | 945,576 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.15% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 month | -1.55% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 months | -1.15% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 months | -1.25% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 year | +2.47% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 years | - | - |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 1.05% |
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TER date | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 28.02.2025 |