| ISIN | CH1311298777 |
|---|---|
| Valor Number | 131129877 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fund Name | SZKB Strategiefonds ESG Einkommen A |
| Fund Provider |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Phone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
| Fund Provider | Schwyzer Kantonalbank |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) | Schwyzer Kantonalbank |
| Asset Class | Asset Allocation |
| EFC Category | |
| Distribution Policy | Distribution |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
| Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
| Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, hauptsächlich auf Forderungswertpapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen. |
| Peculiarities |
| Current Price * | 105.00 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 105.05 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Week High * | 105.87 CHF | 04.12.2024 |
| 52 Week Low * | 97.95 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.00 CHF | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 5,052,642 | |
| Unit/Share Assets *** | 1,465,945 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.29% |
30.12.2024 - 22.10.2025
30.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 month | +0.41% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 months | +1.86% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 months | +5.32% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 year | +1.31% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 years | +5.00% |
28.03.2024 - 22.10.2025
28.03.2024 22.10.2025 |
| 3 years | - | - |
| 5 years | - | - |
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No top holdings available for this fund |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| TER date | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
|
| SRRI date *** | 30.09.2025 |