Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap I Cap

Détails

ISIN CH1318028995
No. de valeur 131802899
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'048.36 CHF 12.08.2025
Prix précédent * 1'046.91 CHF 11.08.2025
Max 52 semaines * 1'127.58 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 944.10 CHF 09.04.2025
NAV * 1'048.36 CHF 12.08.2025
Issue Price * 1'048.36 CHF 12.08.2025
Redemption Price * 1'048.36 CHF 12.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'325'659'014
Actifs de la classe *** 48'768'075
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.50% 31.12.2024
12.08.2025
1 mois -0.46% 14.07.2025
12.08.2025
3 mois -2.43% 12.05.2025
12.08.2025
6 mois -3.72% 12.02.2025
12.08.2025
1 an +3.00% 12.08.2024
12.08.2025
2 ans +5.84% 28.03.2024
12.08.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 14.87%
Nestle SA 14.72%
Roche Holding AG 14.52%
UBS Group AG Registered Shares 7.35%
ABB Ltd 6.79%
Zurich Insurance Group AG 6.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.76%
Swiss Re AG 3.46%
Lonza Group Ltd 3.32%
Alcon Inc 2.88%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.13%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)