| ISIN | CH1318028995 |
|---|---|
| No. de valeur | 131802899 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap I Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'178.58 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'176.22 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'178.58 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 944.10 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'178.58 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 1'178.58 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'178.58 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'507'866'935 | |
| Actifs de la classe *** | 54'761'255 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.63% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.83% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +5.52% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.62% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +15.86% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +18.99% |
28.03.2024 - 08.01.2026
28.03.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 16.33% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 15.56% | |
| Novartis AG Registered Shares | 15.52% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.99% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.92% | |
| ABB Ltd | 6.89% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.39% | |
| Swiss Re AG | 3.20% | |
| Holcim Ltd | 3.01% | |
| Lonza Group Ltd | 2.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.13% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |