ISIN | LU2654756803 |
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No. de valeur | 128455043 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund Class S Shares |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years). |
Particularités |
Prix actuel * | 158.50 USD | 30.09.2025 |
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Prix précédent * | 156.10 USD | 29.09.2025 |
Max 52 semaines * | 158.50 USD | 30.09.2025 |
Min 52 semaines * | 102.49 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 158.50 USD | 30.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'121'514 | |
Actifs de la classe *** | 159 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +47.51% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +29.39% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 mois | +4.52% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 mois | +17.78% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mois | +32.59% |
03.04.2025 - 30.09.2025
03.04.2025 30.09.2025 |
1 an | +45.85% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 ans | +58.50% |
22.11.2023 - 30.09.2025
22.11.2023 30.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 8.94% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.63% | |
3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 5.38% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.37% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.07% | |
Consun Pharmaceutical Group Ltd | 2.97% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 2.84% | |
Morimatsu International Holdings Co Ltd | 2.70% | |
Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.48% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.64% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |