UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BNC0MH93
Numero di valore 111167777
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets ex China Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track, in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.30 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 5.41 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 6.04 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 4.92 USD 19.04.2024
NAV * 5.30 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'615'767
Attivo della classe *** 9'615'767
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.02% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -5.53% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.95% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -3.02% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -10.56% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.86% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SK Hynix Inc 5.12%
MediaTek Inc 4.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.50%
Infosys Ltd 4.46%
Naspers Ltd Class N 3.45%
Mahindra & Mahindra Ltd 2.39%
Delta Electronics Inc 1.88%
Hindustan Unilever Ltd 1.72%
Firstrand Ltd 1.67%
KB Financial Group Inc 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)