UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE00BNC0MH93
Valorennummer 111167777
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track, in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.78 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 5.77 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 6.04 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 4.74 USD 09.04.2025
NAV * 5.78 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'818'313
Anteilsklassevermögen *** 9'818'313
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.64% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.34% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +11.39% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +3.39% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +3.13% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +9.60% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +10.94% 02.04.2024
13.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SK Hynix Inc 4.68%
MediaTek Inc 4.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.51%
Infosys Ltd 4.13%
Naspers Ltd Class N 3.63%
Mahindra & Mahindra Ltd 2.58%
KB Financial Group Inc 1.98%
Delta Electronics Inc 1.87%
Hindustan Unilever Ltd 1.77%
CTBC Financial Holding Co Ltd 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 08.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)