ISIN | LU2404428687 |
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Numero di valore | 114564083 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I CHF-H |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.97 CHF | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.03 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 95.03 CHF | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 93.50 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 94.97 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'351'415 | |
Attivo della classe *** | 69'828'241 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.03% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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1 mese | +0.38% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +0.50% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +1.13% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +0.16% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +4.36% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +4.88% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | -5.03% |
30.11.2021 - 17.09.2025
30.11.2021 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.98% | |
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Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.75% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.21% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.21% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.47% | |
Nordea Bank ABP 4.5% | 1.18% | |
Yorkshire Building Society 3.5% | 1.18% | |
Nationwide Building Society 3.25% | 1.15% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% | 1.12% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.53% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |