ISIN | LU2404428687 |
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Numero di valore | 114564083 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I CHF-H |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.15 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.14 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 94.99 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 92.42 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 94.15 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'298'471 | |
Attivo della classe *** | 6'932'162 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.16% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.22% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.16% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -0.79% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +1.18% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +2.68% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -1.53% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -5.85% |
30.11.2021 - 31.03.2025
30.11.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.53% | |
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Germany (Federal Republic Of) 1% | 3.27% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.36% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% | 1.14% | |
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% | 1.14% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.14% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 1.14% | |
Nordea Bank ABP 4.5% | 1.11% | |
Haleon US Capital LLC. 3.375% | 1.10% | |
Nationwide Building Society 3.25% | 1.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |