ISIN | LU2404428687 |
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No. de valeur | 114564083 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I CHF-H |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.48 CHF | 04.09.2024 |
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Prix précédent * | 94.33 CHF | 03.09.2024 |
Max 52 semaines * | 94.48 CHF | 04.09.2024 |
Min 52 semaines * | 90.08 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 94.48 CHF | 04.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'470'710 | |
Actifs de la classe *** | 7'168'743 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.88% |
31.12.2023 - 04.09.2024
31.12.2023 04.09.2024 |
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1 mois | +0.43% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 mois | +1.59% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 mois | +1.72% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 an | +3.45% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 ans | +3.57% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 ans | -5.52% |
30.11.2021 - 04.09.2024
30.11.2021 04.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.31% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 1.73% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.33% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.30% | |
BG Energy Capital PLC 5.125% | 1.11% | |
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% | 1.10% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% | 1.09% | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% | 1.09% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 1.08% | |
Nationwide Building Society 3.25% | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.51% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |