SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I CHF-H

Détails

ISIN LU2404428687
No. de valeur 114564083
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I CHF-H
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.48 CHF 04.09.2024
Prix précédent * 94.33 CHF 03.09.2024
Max 52 semaines * 94.48 CHF 04.09.2024
Min 52 semaines * 90.08 CHF 19.10.2023
NAV * 94.48 CHF 04.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'470'710
Actifs de la classe *** 7'168'743
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.88% 31.12.2023
04.09.2024
1 mois +0.43% 05.08.2024
04.09.2024
3 mois +1.59% 04.06.2024
04.09.2024
6 mois +1.72% 04.03.2024
04.09.2024
1 an +3.45% 04.09.2023
04.09.2024
2 ans +3.57% 05.09.2022
04.09.2024
3 ans -5.52% 30.11.2021
04.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 1% 2.31%
United States Treasury Notes 3.875% 1.73%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.33%
United States Treasury Notes 4.25% 1.30%
BG Energy Capital PLC 5.125% 1.11%
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% 1.10%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% 1.09%
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% 1.09%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 1.08%
Nationwide Building Society 3.25% 1.05%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.51%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)