| ISIN | LU2404428687 |
|---|---|
| No. de valeur | 114564083 |
| Bloomberg Global ID | SYWCOIH LX |
| Nom de fond | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) World Credit Opportunities I CHF-H |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
| Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 94.57 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 94.51 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 95.14 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.50 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 94.57 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 97'586'120 | |
| Actifs de la classe *** | 72'015'710 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.61% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.18% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | -0.45% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +0.17% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +0.01% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +2.27% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +3.48% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | -5.43% |
30.11.2021 - 10.12.2025
30.11.2021 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.25% | 3.43% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.15% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 1.72% | |
| Zuercher Kantonalbank 2.762% | 1.00% | |
| Wells Fargo & Co. | 0.79% | |
| Singapore Airlines Ltd. 3.375% | 0.67% | |
| Royal Bank of Canada | 0.64% | |
| Walmart Inc 4.1% | 0.59% | |
| Mondelez International, Inc. 2.625% | 0.59% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1% | 0.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.53% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |