ISIN | LU2404427283 |
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Numero di valore | 114563007 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) EU All Caps I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is long-term capital appreciation by investing in high-quality European companies with distinctive competitive advantages. The sub-fund invests: at least two-thirds of its net assets in equities and other securities or participation rights (dividend or participation certificates, shares and similar) of companies which have their registered office in Europe (including, on an ancillary basis, emerging European countries) or which carry out the majority of their economic activity there. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.62 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.34 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 105.21 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 91.62 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 91.62 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'594'223 | |
Attivo della classe *** | 11'759'439 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.13% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -9.38% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -3.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -8.74% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -11.04% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +2.27% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +0.95% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -8.38% |
30.11.2021 - 31.03.2025
30.11.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.66% | |
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ASML Holding NV | 5.75% | |
Schneider Electric SE | 5.38% | |
Novo Nordisk AS Class B | 5.03% | |
Essilorluxottica | 4.30% | |
Safran SA | 4.29% | |
Air Liquide SA | 3.96% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.93% | |
Wolters Kluwer NV | 3.85% | |
Atlas Copco AB Class A | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.03% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |