SYNCHRONY (LU) EU All Caps I

Stammdaten

ISIN LU2404427283
Valorennummer 114563007
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) EU All Caps I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital appreciation by investing in high-quality European companies with distinctive competitive advantages. The sub-fund invests: at least two-thirds of its net assets in equities and other securities or participation rights (dividend or participation certificates, shares and similar) of companies which have their registered office in Europe (including, on an ancillary basis, emerging European countries) or which carry out the majority of their economic activity there.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.75 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 98.57 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 105.21 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 84.33 EUR 02.11.2023
NAV * 96.75 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'665'712
Anteilsklassevermögen *** 11'623'179
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.17% 31.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.51% 31.12.2023
30.10.2024
1 Monat -3.63% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -1.47% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate -2.69% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +19.58% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +18.35% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -3.25% 30.11.2021
30.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 7.42%
ASML Holding NV 7.36%
SAP SE 6.14%
Schneider Electric SE 4.93%
Atlas Copco AB Class A 4.68%
Air Liquide SA 4.26%
Safran SA 4.07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.02%
Essilorluxottica 3.85%
Wolters Kluwer NV 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)