ISIN | LU2404427283 |
---|---|
Valorennummer | 114563007 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) EU All Caps I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is long-term capital appreciation by investing in high-quality European companies with distinctive competitive advantages. The sub-fund invests: at least two-thirds of its net assets in equities and other securities or participation rights (dividend or participation certificates, shares and similar) of companies which have their registered office in Europe (including, on an ancillary basis, emerging European countries) or which carry out the majority of their economic activity there. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.24 EUR | 12.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 93.11 EUR | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.21 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.29 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 95.24 EUR | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'216'258 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'563'775 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.05% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.25% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +9.40% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -6.86% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +0.46% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | -6.76% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +3.57% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +15.84% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | -4.76% |
30.11.2021 - 12.05.2025
30.11.2021 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.13% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 5.83% | |
Schneider Electric SE | 5.19% | |
Essilorluxottica | 4.63% | |
Safran SA | 4.61% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.52% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.14% | |
Air Liquide SA | 4.07% | |
Wolters Kluwer NV | 4.00% | |
Atlas Copco AB Class A | 3.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.08% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |